| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2022-06-11 | 1.1430 | 1.5910 | 0.00% | 70.73% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2022-06-11 | 1.1350 | 1.5550 | 0.09% | 65.64% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 限 50万 中加纯债债券 | 000914 | 2022-06-11 | 1.0681 | 1.5382 | 0.00% | 32.09% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2022-06-11 | 1.0626 | 2.1116 | -0.01% | 119.13% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2022-06-11 | 1.1349 | 1.2299 | -0.02% | 23.13% | 中低风险 | 申购 |
| 限 1万元 中加丰尚纯债债券 | 003155 | 2022-06-11 | 1.0492 | 1.2207 | -0.02% | 24.08% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰盈一年债券 | 003428 | 2022-06-11 | 1.1332 | 1.2340 | 0.03% | 24.61% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2022-06-11 | 1.1607 | 1.2630 | 0.03% | 27.92% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2022-06-11 | 1.1656 | 1.2496 | 0.03% | 25.97% | 中风险 | 暂停交易 |
| 限 1万元 中加丰享纯债债券 | 003445 | 2022-06-11 | 1.0261 | 1.2191 | -0.03% | 23.96% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券A | 003673 | 2022-06-11 | 1.0468 | 1.2408 | 0.00% | 26.50% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券C | 015672 | 2022-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰泽纯债债券 | 003417 | 2022-06-11 | 1.0570 | 1.2630 | -0.09% | 28.88% | 中低风险 | 申购 |
| 限 1万元 中加纯债定开债券A | 004911 | 2022-06-11 | 1.0503 | 1.2071 | 0.01% | 22.31% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 限 1万元 中加纯债定开债券C | 004912 | 2022-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐享纯债债券 | 004910 | 2022-06-11 | 1.0143 | 1.2140 | -0.03% | 23.32% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2022-06-11 | 1.1473 | 1.2493 | 0.02% | 25.66% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2022-06-11 | 1.1303 | 1.2323 | 0.01% | 23.91% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2022-06-11 | 1.0290 | 1.1995 | 0.03% | 21.59% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2022-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2022-06-11 | 1.0211 | 1.1809 | 0.02% | 19.45% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐信纯债债券A | 006068 | 2022-06-11 | 1.0344 | 1.1445 | -0.01% | 15.26% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐信纯债债券C | 006069 | 2022-06-11 | 1.0348 | 1.1455 | 0.00% | 15.37% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2022-06-11 | 1.0164 | 1.1627 | -0.02% | 17.29% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2022-06-11 | 1.0138 | 1.1484 | -0.02% | 15.69% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2022-06-11 | 1.0259 | 1.1297 | -0.01% | 13.55% | 中低风险 | 申购 |
| 想找斗地主游戏中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2022-06-11 | 1.0296 | 1.1201 | 0.00% | 12.55% | 中低风险 | 申购 |
| 限 1万元 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2022-06-11 | 1.0880 | 1.1125 | 0.00% | 11.46% | 中低风险 | 申购 |
| 限 1万元 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2022-06-11 | 1.0828 | 1.1043 | 0.00% | 10.60% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2022-06-11 | 1.0832 | 1.1644 | 0.04% | 17.07% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 想找斗地主游戏中加聚利纯债定开C | 006589 | 2022-06-11 | 1.0708 | 1.1511 | 0.04% | 15.65% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2022-06-11 | 1.0098 | 1.1073 | -0.01% | 11.14% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2022-06-11 | 1.0327 | 1.1057 | -0.03% | 10.96% | 中低风险 | 申购 |
| 限 1万元 中加裕盈纯债债券 | 007121 | 2022-06-11 | 1.0410 | 1.0960 | 0.00% | 9.81% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2022-06-11 | 1.0257 | 1.1862 | -0.05% | 19.54% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2022-06-11 | 1.0124 | 1.1728 | -0.05% | 18.11% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券 | 007478 | 2022-06-11 | 1.0131 | 1.0868 | 0.04% | 8.91% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2022-06-11 | 1.0180 | 1.0970 | -0.02% | 9.96% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2022-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 想找斗地主游戏中加民丰纯债 | 007572 | 2022-06-11 | 1.0230 | 1.0970 | -0.02% | 9.89% | 中低风险 | 申购 |
| 中加享利三年债券 | 007680 | 2022-06-11 | 1.0078 | 1.0818 | 0.00% | 8.46% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加享润两年债券 | 007928 | 2022-06-11 | 1.0041 | 1.0716 | 0.01% | 7.32% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加优选中高等级债券A | 007557 | 2022-06-11 | 1.0942 | 1.0942 | -0.02% | 9.42% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优选中高等级债券C | 007558 | 2022-06-11 | 1.0846 | 1.0846 | -0.03% | 8.46% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券A | 007480 | 2022-06-11 | 1.0414 | 1.0614 | 0.00% | 6.16% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券C | 013835 | 2022-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2022-06-11 | 1.0297 | 1.0297 | -0.02% | 2.97% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2022-06-11 | 1.0347 | 1.0347 | -0.02% | 3.47% | 中低风险 | 申购 |
| 中加1-3年政金债指数 | 008574 | 2022-06-11 | 1.0353 | 1.0553 | -0.01% | 5.61% | 中低风险 | 申购 |
| 中加博裕纯债债券 | 008785 | 2022-06-11 | 1.0336 | 1.0656 | -0.03% | 6.67% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞合纯债债券 | 010397 | 2022-06-11 | 1.0316 | 1.0536 | -0.02% | 5.43% | 中低风险 | 申购 |
| 中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2022-06-11 | 1.0387 | 1.0387 | -0.01% | 3.87% | 中低风险 | 申购 |
| 中加1-5年国开债指数 | 012039 | 2022-06-11 | 1.0251 | 1.0331 | 0.00% | 3.32% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优悦一年定开债券 | 013087 | 2022-06-11 | 1.0087 | 1.0257 | 0.00% | 2.58% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加1-5年政金债指数 | 014442 | 2022-06-11 | 1.0101 | 1.0101 | -0.01% | 1.01% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 013667 | 2022-06-11 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒享三个月定开债券 | 015076 | 2022-06-11 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% | 0.32% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚享增盈债券A | 015371 | 2022-06-11 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% | 0.27% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚享增盈债券C | 015372 | 2022-06-11 | 1.0025 | 1.0025 | -0.04% | 0.25% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 013351 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 中低风险 | 认购 |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 013352 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 中低风险 | 认购 |
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2022-02
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