| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007385 | 华泰保兴安盈 | 2022-06-11 | 1.2930 | 1.2930 | 0.40% | -0.62% | 暂停交易 | |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2022-06-11 | 1.0913 | 1.3313 | 1.51% | -14.62% | 申购期 | |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 2022-06-11 | 1.0754 | 1.3154 | 1.51% | -14.62% | 0 | 申购期 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2022-06-11 | 2.2941 | 2.3891 | 2.02% | -23.05% | 申购期 | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2022-06-11 | 2.2664 | 2.3614 | 2.02% | -23.11% | 0 | 申购期 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2022-06-11 | 1.3516 | 1.3516 | 0.25% | -3.71% | 暂停交易 | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2022-06-11 | 2.2387 | 2.2387 | 1.67% | -23.33% | 申购期 | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2022-06-11 | 2.1972 | 2.1972 | 1.66% | -23.52% | 0 | 申购期 |
| 006385 | 哈哈乐斗地主资质华泰保兴研究智选A | 2022-06-11 | 1.8303 | 1.8303 | 1.56% | -14.84% | 申购期 | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2022-06-11 | 1.7902 | 1.7902 | 1.56% | -15.05% | 0 | 申购期 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2022-06-11 | 1.3944 | 2.3091 | -1.62% | -25.82% | 暂停交易 | |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2022-06-11 | 1.4238 | 1.4238 | 1.93% | -9.97% | 申购期 | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2022-06-11 | 1.3895 | 1.3895 | 1.94% | -10.19% | 0 | 申购期 |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2022-06-11 | 1.1610 | 1.1610 | 0.45% | 0.82% | 暂停申购 | |
| 009125 | 华泰保兴科荣C | 2022-06-11 | 1.1586 | 1.1586 | 0.44% | 0.77% | 暂停申购 | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2022-06-11 | 0.8793 | 0.8793 | 1.51% | -11.62% | 申购期 | |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2022-06-11 | 0.8783 | 0.8783 | 1.51% | -11.69% | 申购期 | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2022-06-11 | 1.0001 | 1.0001 | -0.31% | 0.01% | 暂停交易 | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2022-06-11 | 0.9989 | 0.9989 | -0.33% | -0.11% | 0 | 暂停交易 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2022-06-11 | 1.0905 | 1.3486 | 0.18% | 1.27% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 哈哈乐斗地主资质华泰保兴尊合债券A | 2022-06-11 | 1.3150 | 1.3150 | -0.08% | 1.09% | 申购期 | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2022-06-11 | 1.3035 | 1.3035 | -0.08% | 1.00% | 0 | 申购期 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2022-06-11 | 1.0816 | 1.1904 | -0.05% | 1.06% | 暂停交易 | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2022-06-11 | 1.0692 | 1.1733 | -0.03% | 1.18% | 暂停交易 | |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2022-06-11 | 1.2564 | 1.2564 | -0.02% | -1.60% | 申购期 | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2022-06-11 | 1.2366 | 1.2366 | -0.02% | -1.76% | 0 | 申购期 |
| 007540 | 华泰保兴安悦 | 2022-06-11 | 1.0433 | 1.0867 | -0.02% | 1.09% | 申购期 | |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2022-06-11 | 1.0447 | 1.0927 | 0.00% | 1.02% | 暂停交易 | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2022-06-11 | 1.0090 | 1.0645 | 0.08% | 1.54% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 哈哈乐斗地主资质华泰保兴恒利中短债A | 2022-06-11 | 1.0208 | 1.0208 | -0.02% | 1.08% | 申购期 | |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2022-06-11 | 1.0208 | 1.0208 | -0.02% | 1.09% | 申购期 | |
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 2022-06-11 | 1.6590 | 2.3829 | 1.77% | -19.99% | 暂停交易 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2022-06-11 | 1.3058 | 1.837% | 0 | 申购期 |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2022-06-11 | 1.3715 | 2.088% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007385 | 华泰保兴安盈 | 2022-06-11 | 1.2930 | 1.2930 | 0.40% | -0.62% | 暂停交易 | |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2022-06-11 | 1.0913 | 1.3313 | 1.51% | -14.62% | 申购期 | |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 2022-06-11 | 1.0754 | 1.3154 | 1.51% | -14.62% | 0 | 申购期 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2022-06-11 | 2.2941 | 2.3891 | 2.02% | -23.05% | 申购期 | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2022-06-11 | 2.2664 | 2.3614 | 2.02% | -23.11% | 0 | 申购期 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2022-06-11 | 1.3516 | 1.3516 | 0.25% | -3.71% | 暂停交易 | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2022-06-11 | 2.2387 | 2.2387 | 1.67% | -23.33% | 申购期 | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2022-06-11 | 2.1972 | 2.1972 | 1.66% | -23.52% | 0 | 申购期 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2022-06-11 | 1.8303 | 1.8303 | 1.56% | -14.84% | 申购期 | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2022-06-11 | 1.7902 | 1.7902 | 1.56% | -15.05% | 0 | 申购期 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2022-06-11 | 1.3944 | 2.3091 | -1.62% | -25.82% | 暂停交易 | |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2022-06-11 | 1.4238 | 1.4238 | 1.93% | -9.97% | 申购期 | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2022-06-11 | 1.3895 | 1.3895 | 1.94% | -10.19% | 0 | 申购期 |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2022-06-11 | 1.1610 | 1.1610 | 0.45% | 0.82% | 暂停申购 | |
| 009125 | 华泰保兴科荣C | 2022-06-11 | 1.1586 | 1.1586 | 0.44% | 0.77% | 暂停申购 | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2022-06-11 | 0.8793 | 0.8793 | 1.51% | -11.62% | 申购期 | |
| 012177 | 哈哈乐斗地主资质华泰保兴价值成长C | 2022-06-11 | 0.8783 | 0.8783 | 1.51% | -11.69% | 申购期 | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2022-06-11 | 1.0001 | 1.0001 | -0.31% | 0.01% | 暂停交易 | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2022-06-11 | 0.9989 | 0.9989 | -0.33% | -0.11% | 0 | 暂停交易 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2022-06-11 | 1.0905 | 1.3486 | 0.18% | 1.27% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2022-06-11 | 1.3150 | 1.3150 | -0.08% | 1.09% | 申购期 | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2022-06-11 | 1.3035 | 1.3035 | -0.08% | 1.00% | 0 | 申购期 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2022-06-11 | 1.0816 | 1.1904 | -0.05% | 1.06% | 暂停交易 | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2022-06-11 | 1.0692 | 1.1733 | -0.03% | 1.18% | 暂停交易 | |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2022-06-11 | 1.2564 | 1.2564 | -0.02% | -1.60% | 申购期 | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2022-06-11 | 1.2366 | 1.2366 | -0.02% | -1.76% | 0 | 申购期 |
| 007540 | 华泰保兴安悦 | 2022-06-11 | 1.0433 | 1.0867 | -0.02% | 1.09% | 申购期 | |
| 007767 | 哈哈乐斗地主资质华泰保兴尊享定开 | 2022-06-11 | 1.0447 | 1.0927 | 0.00% | 1.02% | 暂停交易 | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2022-06-11 | 1.0090 | 1.0645 | 0.08% | 1.54% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2022-06-11 | 1.0208 | 1.0208 | -0.02% | 1.08% | 申购期 | |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2022-06-11 | 1.0208 | 1.0208 | -0.02% | 1.09% | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2022-06-11 | 1.3058 | 1.837% | 0 | 申购期 |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2022-06-11 | 1.3715 | 2.088% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 2022-06-11 | 1.6590 | 2.3829 | 1.77% | -19.99% | 暂停交易 |
