中国福利快三

400-067-9908

浙商丰利增强债券

债券型

-0.68% 今年以来收益率 05-31
浙商聚潮新思维混合A

混合型

-15.99% 今年以来收益率 06-01
浙商中证500指数增强A

股票型

-16.53% 今年以来收益率 05-31
浙商科创一个月滚动持有混合A

混合型

-23.13% 今年以来收益率 05-31

基金产品

混合型
债券型
股票型
货币型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商全景消费混合A	05-31	1.5689	1.5689	2.90%	-4.07%	-13.36%	1.50%
浙商聚潮新思维混合A	06-01	2.9790	4.2420	0.00%	-6.56%	-15.99%	1.50%
浙商全景消费混合C	05-31	1.5654	1.5654	2.90%	-4.20%	-13.55%	0
浙商聚潮新思维混合C	06-01	2.9740	2.9740	0.00%	-6.68%	-10.50%	0
浙商大数据智选消费A	05-31	2.0790	2.0790	2.62%	-8.70%	-18.25%	1.2%
浙商大数据智选消费C	05-31	2.0780	2.0780	2.62%	-10.12%	-10.12%	0
浙商智选新兴产业混合A	05-27	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0
浙商智选新兴产业混合C	05-27	0.9999	0.9999	-0.01%	-0.01%	-0.01%	0
浙商聚潮产业成长混合A	05-31	1.9230	2.5240	1.00%	2.72%	3.05%	1.50%
中国福利快三浙商聚潮产业成长混合C	05-31	1.9180	1.9180	1.00%	2.62%	2.84%	0
浙商智多兴稳健一年持有期A	05-31	1.0265	1.0995	0.59%	-1.53%	-3.54%	1.2%
浙商智多兴稳健一年持有期C	05-31	1.0216	1.0890	0.59%	-1.66%	-3.74%	0
浙商智多益稳健一年持有期A	05-31	1.0010	1.0060	0.25%	-0.17%	-1.30%	1%
浙商智多益稳健一年持有期C	05-31	0.9997	1.0007	0.26%	-0.26%	-1.45%	0
浙商科创一个月滚动持有混合A	05-31	1.1608	1.2302	2.80%	-12.61%	-23.13%	0.8%
浙商科创一个月滚动持有混合C	05-31	1.1576	1.2257	2.80%	-12.66%	-23.20%	0
浙商智选领航三年持有期A	05-31	0.8551	0.8551	2.21%	-10.49%	-22.31%	1.50%
浙商智选领航三年持有期C	05-31	0.8528	0.8528	2.22%	-10.53%	-22.37%	0
浙商沪港深混合A	05-31	1.0002	1.1562	2.65%	-11.27%	-24.60%	1.50%
浙商沪港深混合C	05-31	0.9872	1.1372	2.63%	-11.39%	-24.76%	0
浙商智多宝稳健一年持有期A	05-31	1.0397	1.0449	0.43%	-1.79%	-2.52%	1.2%
浙商智多宝稳健一年持有期C	05-31	1.0305	1.0353	0.44%	-1.91%	-2.73%	0
浙商智能行业优选A	05-31	1.5056	1.6981	1.86%	-9.49%	-16.91%	1.5%
浙商智能行业优选C	05-31	1.4887	1.6762	1.86%	-9.61%	-17.08%	0
浙商智选经济动能混合A	05-31	0.9310	0.9310	1.49%	-9.66%	-20.54%	1.2%
浙商智选经济动能混合C	05-31	0.9260	0.9260	1.49%	-9.76%	-20.69%	0
浙商智选价值混合A	05-31	1.1424	1.1509	0.70%	4.07%	6.96%	1.5%
浙商智选价值混合C	05-31	1.1367	1.1445	0.70%	3.94%	6.73%	0
浙商智多金稳健一年持有期A	05-31	0.9962	0.9972	0.63%	-0.95%	-2.91%	1.00%
浙商智多金稳健一年持有期C	05-31	0.9935	0.9935	0.63%	-1.06%	-3.06%	0
浙商智选先锋一年持有期A	05-31	0.8024	0.8024	2.18%	-11.94%	-22.46%	1.5%
中国福利快三浙商智选先锋一年持有期C	05-31	0.7998	0.7998	2.18%	-12.03%	-22.59%	0
浙商智多享稳健混合型发起式A	05-31	0.9866	0.9866	0.34%	-1.18%	-2.63%	1%
浙商智多享稳健混合型发起式C	05-31	0.9845	0.9845	0.35%	-1.24%	-2.72%	0

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商兴永三个月定期开放债券	05-27	1.0196	1.1204	0.02%	0.96%	1.30%	0.8%
浙商惠裕纯债	05-31	1.0207	1.2149	-0.08%	1.32%	1.79%	0.80%
浙商惠利纯债	05-31	1.0246	1.2089	-0.04%	0.85%	1.27%	0.80%
浙商惠享纯债	05-31	1.0179	1.2189	0.00%	-0.51%	0.66%	0.8%
浙商惠隆39个月定开债	05-27	1.0076	1.0593	0.07%	0.89%	1.42%	0.45%
浙商惠南纯债	05-31	1.0174	1.2018	-0.03%	0.80%	1.25%	0.8%
浙商惠丰定期开放	05-27	1.0527	1.2417	0.13%	1.11%	1.69%	0.80%
浙商丰顺纯债债券	05-31	1.0394	1.0394	-0.09%	0.86%	0.88%	0.8%
浙商丰利增强债券	05-31	1.8816	1.8816	0.47%	-1.28%	-0.68%	1折起
浙商惠睿纯债	05-31	1.0112	1.0112	-0.06%	0.57%	0.88%	0.08%
浙商中债1-5年政金债A	05-31	1.0560	1.0560	-0.08%	0.59%	1.08%	0.6%
浙商中债1-5年政金债C	05-31	1.0553	1.0553	-0.08%	0.57%	1.04%	0
浙商惠盈纯债A	05-31	1.1182	1.2327	-0.04%	0.49%	0.94%	0.8%
浙商惠盈纯债C	05-31	1.0958	1.0958	-0.05%	0.43%	0.86%	0
浙商中短债A	05-31	1.0404	1.0404	0.01%	0.52%	0.86%	0.8%
浙商中短债C	05-31	1.0353	1.0353	0.00%	0.45%	0.74%	0
浙商惠民纯债A	05-31	1.0010	1.0010	-0.01%	0.04%	-0.15%	0.6%
浙商惠民纯债C	05-31	0.9927	0.9927	0.00%	-0.06%	-0.32%	0
浙商丰裕纯债A	05-31	1.0683	1.0683	-0.03%	0.85%	1.37%	0.80%
浙商丰裕纯债C	05-31	1.0779	1.0779	-0.01%	0.96%	1.66%	0
浙商惠泉3个月定开A	05-27	1.0588	1.0657	0.03%	1.08%	1.48%	0.8%
浙商惠泉3个月定开C	05-27	1.0544	1.0607	0.03%	1.03%	1.40%	0
浙商聚盈纯债债券A	05-31	1.0617	1.4225	-0.07%	0.94%	1.42%	0.8%
浙商聚盈纯债债券C	05-31	1.0593	1.3909	-0.07%	0.89%	1.34%	0
浙商兴盛一年定开债券型发起式	05-27	1.0076	1.0269	0.01%	0.61%	1.22%	0.5%
浙商智多盈债券A	05-31	0.9909	0.9909	0.21%	-0.42%	-1.02%	0
浙商智多盈债券C	05-31	0.9890	0.9890	0.21%	-0.53%	-1.19%	0
浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）	--	--	--	--	--	--	0

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商中华预期高股息A	05-31	1.2649	1.2649	0.40%	-1.70%	6.42%	1.2%
浙商中华预期高股息C	05-31	1.2538	1.2538	0.39%	-1.79%	6.26%	0
浙商中证500指数增强A	05-31	1.5238	1.5238	1.18%	-12.64%	-16.53%	1折起
中国福利快三浙商中证500指数增强C	05-31	1.5093	1.5093	1.18%	-12.72%	-16.65%	1折起
浙商沪深300指数增强（LOF）A	06-01	1.7808	1.9358	-0.15%	-10.07%	-15.41%	1折起
浙商沪深 300 指数增强（LOF）C	06-01	1.7774	1.7774	-0.16%	-10.18%	-12.01%	0
浙商沪深300指数增强（LOF）C	06-01	1.7774	1.7774	-0.16%	-10.18%	-12.01%	0
浙商智选食品饮料股票型A	05-31	0.8702	0.8702	2.03%	-4.85%	-12.16%	1.5%
浙商智选食品饮料股票型C	05-31	0.8651	0.8651	2.02%	-4.98%	-12.34%	0
浙商创业板指数增强A	05-31	0.8998	0.8998	1.73%	-13.86%	-22.26%	1.5%
浙商创业板指数增强C	05-31	0.8945	0.8945	1.74%	-13.97%	-22.41%	0
浙商智选家居股票型A	05-31	0.7671	0.7671	3.02%	-1.74%	-15.03%	1.5%
浙商智选家居股票型C	05-31	0.7625	0.7625	3.01%	-1.87%	-15.21%	0
浙商沪深 300 指数增强（LOF）C	--	--	--	--	--	--	0