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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2022-06-10 1.2930 1.2930 0.40% -0.62% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2022-06-10 1.0913 1.3313 1.51% -14.62% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2022-06-10 1.0754 1.3154 1.51% -14.62% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2022-06-10 2.2941 2.3891 2.02% -23.05% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2022-06-10 2.2664 2.3614 2.02% -23.11% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2022-06-10 1.3516 1.3516 0.25% -3.71% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2022-06-10 2.2387 2.2387 1.67% -23.33% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2022-06-10 2.1972 2.1972 1.66% -23.52% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2022-06-10 1.8303 1.8303 1.56% -14.84% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2022-06-10 1.7902 1.7902 1.56% -15.05% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2022-06-10 1.3944 2.3091 -1.62% -25.82% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2022-06-10 1.4238 1.4238 1.93% -9.97% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2022-06-10 1.3895 1.3895 1.94% -10.19% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2022-06-10 1.1610 1.1610 0.45% 0.82% 0.8%0.6% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2022-06-10 1.1586 1.1586 0.44% 0.77% 0.8%0.6% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2022-06-10 0.8793 0.8793 1.51% -11.62% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2022-06-10 0.8783 0.8783 1.51% -11.69% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2022-06-10 1.0001 1.0001 -0.31% 0.01% 1.5%0.6% 暂停交易
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2022-06-10 0.9989 0.9989 -0.33% -0.11% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2022-06-10 1.0905 1.3486 0.18% 1.27% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2022-06-10 1.3150 1.3150 -0.08% 1.09% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2022-06-10 1.3035 1.3035 -0.08% 1.00% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2022-06-10 1.0816 1.1904 -0.05% 1.06% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2022-06-10 1.0692 1.1733 -0.03% 1.18% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2022-06-10 1.2564 1.2564 -0.02% -1.60% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2022-06-10 1.2366 1.2366 -0.02% -1.76% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2022-06-10 1.0433 1.0867 -0.02% 1.09% 0.8%0.6% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2022-06-10 1.0447 1.0927 0.00% 1.02% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2022-06-10 1.0090 1.0645 0.08% 1.54% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2022-06-10 1.0208 1.0208 -0.02% 1.08% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2022-06-10 1.0208 1.0208 -0.02% 1.09% 申购期
007586 富豪电玩城手机版下载华泰保兴多策略 2022-06-10 1.6590 2.3829 1.77% -19.99% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2022-06-10 1.3058 1.837% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2022-06-10 1.3715 2.088% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2022-06-10 1.2930 1.2930 0.40% -0.62% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2022-06-10 1.0913 1.3313 1.51% -14.62% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2022-06-10 1.0754 1.3154 1.51% -14.62% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2022-06-10 2.2941 2.3891 2.02% -23.05% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2022-06-10 2.2664 2.3614 2.02% -23.11% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2022-06-10 1.3516 1.3516 0.25% -3.71% 暂停交易
005904 富豪电玩城手机版下载华泰保兴成长优选A 2022-06-10 2.2387 2.2387 1.67% -23.33% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2022-06-10 2.1972 2.1972 1.66% -23.52% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2022-06-10 1.8303 1.8303 1.56% -14.84% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2022-06-10 1.7902 1.7902 1.56% -15.05% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2022-06-10 1.3944 2.3091 -1.62% -25.82% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2022-06-10 1.4238 1.4238 1.93% -9.97% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2022-06-10 1.3895 1.3895 1.94% -10.19% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2022-06-10 1.1610 1.1610 0.45% 0.82% 0.8%0.6% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2022-06-10 1.1586 1.1586 0.44% 0.77% 0.8%0.6% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2022-06-10 0.8793 0.8793 1.51% -11.62% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2022-06-10 0.8783 0.8783 1.51% -11.69% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2022-06-10 1.0001 1.0001 -0.31% 0.01% 1.5%0.6% 暂停交易
015000 富豪电玩城手机版下载华泰保兴吉年盈混合C 2022-06-10 0.9989 0.9989 -0.33% -0.11% 0 暂停交易
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2022-06-10 1.0905 1.3486 0.18% 1.27% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2022-06-10 1.3150 1.3150 -0.08% 1.09% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2022-06-10 1.3035 1.3035 -0.08% 1.00% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2022-06-10 1.0816 1.1904 -0.05% 1.06% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2022-06-10 1.0692 1.1733 -0.03% 1.18% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2022-06-10 1.2564 1.2564 -0.02% -1.60% 0.8% 0.6% 申购期
005909 富豪电玩城手机版下载华泰保兴尊利债券C 2022-06-10 1.2366 1.2366 -0.02% -1.76% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2022-06-10 1.0433 1.0867 -0.02% 1.09% 0.8%0.6% 申购期
007767 富豪电玩城手机版下载华泰保兴尊享定开 2022-06-10 1.0447 1.0927 0.00% 1.02% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2022-06-10 1.0090 1.0645 0.08% 1.54% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2022-06-10 1.0208 1.0208 -0.02% 1.08% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2022-06-10 1.0208 1.0208 -0.02% 1.09% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2022-06-10 1.3058 1.837% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2022-06-10 1.3715 2.088% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2022-06-10 1.6590 2.3829 1.77% -19.99% 暂停交易

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